Управление финансовыми потоками и ликвидностью – Казначейство

В модуле «Управление финансовыми потоками и ликвидностью» реализованы следующие бизнес-процессы:

• Формирование документов «Плановое движение денежных средств» (далее ПДДС) на поступление и списание денежных средств;
• Корректировка ПДДС, в т.ч. с использованием обработки «Обновление графиков платежей»;
• Закрытие и перенос свободного остатка документа ПДДС;
• Формирование и согласование реестров ПДДС (по центрам финансовой ответственности/по организации);
• Формирование и балансировка Платежного календаря;
• Согласование Платежного календаря;
• Формирование Заявление на платеж (далее ЗнП);
• Согласование ЗнП, в т.ч. с использованием механизма межуровневого согласования документов ЗнП;
• Формирование и согласование документа Реестр платежей;
• Передача ЗнП, включенных в утвержденный реестр, из АС ФЗД в АС ЕКК;
• Финансовые сделки, плановые операции по финансовым сделкам (Интеграция АС ФЗД с АС ЕКК);
• Отражение статуса исполнения документов и формирование отражения фактических данных (Интеграция АС ФЗД с АС ЕКК);
• Автоматическое рабочее место квитирования (в т.ч. механизм автоматического квитирования одной фактической операции к нескольким ПДДС);
• Отчетность.