Главная / Решения и услуги / АС ФЗД / Управление финансовыми потоками и ликвидностью

Управление финансовыми потоками и ликвидностью

Управление финансовыми потоками и ликвидностью – Казначейство

В модуле «Управление финансовыми потоками и ликвидностью» реализованы следующие бизнес-процессы:

  • Формирование документов «Плановое движение денежных средств» (далее ПДДС) на поступление и списание денежных средств;
  • Корректировка ПДДС, в т.ч. с использованием обработки «Обновление графиков платежей»;
  • Закрытие и перенос свободного остатка документа ПДДС;
  • Формирование и согласование реестров ПДДС (по центрам финансовой ответственности/по организации);
  • Формирование и балансировка Платежного календаря;
  • Согласование Платежного календаря;
  • Формирование Заявление на платеж (далее ЗнП);
  • Согласование ЗнП, в т.ч. с использованием механизма межуровневого согласования документов ЗнП;
  • Формирование и согласование документа Реестр платежей;
  • Передача ЗнП, включенных в утвержденный реестр, из АС ФЗД в АС ЕКК;
  • Финансовые сделки, плановые операции по финансовым сделкам (Интеграция АС ФЗД с АС ЕКК);
  • Отражение статуса исполнения документов и формирование отражения фактических данных (Интеграция АС ФЗД с АС ЕКК);
  • Автоматическое рабочее место квитирования (в т.ч. механизм автоматического квитирования одной фактической операции к нескольким ПДДС);
  • Отчетность.
 

Назад к АС ФЗД